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　　用友U8报表生成错误的原因分析及对策.doc用友U8报表生成错误的原因分析及对策摘要I用友n财务软件是当前我国运用最为广泛的财务管理软件,随着越來越多用户的使用,更多的问题和疑惑逐渐显露出來。本文着重从用友BS报表生成错误的原因进行分析,找出软件自身存在的缺陷和不足,同时提出有效的解决对策。I关键词I用友■!软件;报表;期末处理IM S■•冷4・2版Ui24I中图分类号IV3R;r232I文献标识码I文章编号IIV3A•怡4(2lb)K-W2任何报表模板都具备生成会计报表的基木功能,这也是任何一款会计软件最基本的耍求,但在实践中,耍实现这一功能并不简单,不可能一蹴而就。用友■•软件的设计是以方便用户为主要目的,它在“r•报表”中事先设置和提供了一些基本的模板,用户在使用和调用时只耍根据具体耍求稍作修改和调整就可拿來为自己所用,生成所需要的会计报表。“从实际操作上来说,报表模板的设置是软件设计者立足于一般会计理论和会计准则的基础上生成的,这就决定了报表模板不可能满足用户的实际所有需求以及和实际的套账信息保持一致。”因此,用户在套用报表模板时往往耍根据实际报表耍求进行相应的修改。报表生成错误的的原因有许多,但是对于错误的修正主要是通过修改报表模板单元公式。但是对于报表生成错误的分析要从其最根本的原因入手,找出其错误的根源,也就是要从它的期末处理设置、操作上着手。I用友■•期末处理对报表生成的影响在分析用友■报表生成错误和对策时,首先要了解什么是期末处理。“所谓期末处理是指要对当期发生的所冇财务、业务往來做好最终入账登记,这是每月必耍的、也是特定的工作,具体包括期末转账、对账、结账等,并且这些业务之间都存在一定的规律。”各业务都有自己系统、固定的业务处理程序:用户先进行转账自定义、接着操作转账生成。如果后面的各期转账类型、参数没有发生任何变动,只需耍直接执行转账凭证生成即可。如果某些数据、单元公式发生了变化,用户就要根据实际对事先转账定义进行修改,使Z符合耍求,最后执行转账任务。友K财务软件以会计理论和会计准则为基础,具备自定义转账、对应结转、销售成本结转、汇兌损益结转和期间费用结转等六大转账功能。运用最广泛、功能涉及齐全的是自定义转账。这一转账功能可以实现工资费用分配结转、制造费用分摊结转、增值税计算结转,同吋部门核算和项目核算等也可以采用。对应结转适用的条件比较严格,首先它耍求业务项冃Z间存在某种固定结转关系,其次是业务项目之间的结构要一致,最后只能在期末余额结转操作中使用。其他各项功能都是一种专项业务结转,它们的执行关系损益类账户的平衡,直接影响损益结果计算的正确性。“报表编制的正确性是建立在财务登记的明确、完整的基础上,期末处理设置是用友■财务软件中的一项重耍环节,它设置的好坏、执行的质量对总账的影响是直接的,进而会对整个报表数据的正确性产生影响/2报表生成错误的原因分析及对策在一般情况下,期末转账处理是在用户完成日常账务处理之后再进行的,并且用户在进行期末转账结算要遵循一定的先后顺序,大体上是按照总账业务程序进行。在报表生成的操作中,用户要根据业务的各项具体项目预设好期末转账中的各类转账项目定义,然后按照设置好的程序执行转账生成,最后根据生成的凭证结果完成市核和登记等任务。在这一系列工作结束后,用户就要开始期末的对账、结账工作。值得注意的是:用户在进行对账工作时,报表系统会在报